石家庄市鹿泉区财政局局长  赵至岭

（2021年12月 28日）

 

主任、副主任，各位委员：

我受区政府委托，向区三届人大常委会第三次会议报告2021年全区及区本级一般公共预算及政府性基金预算调整方案，请予审议。

今年以来，受经济下行压力及新冠肺炎疫情影响，我区税收收入增速放缓，另一方面新的国土空间规划尚未批复，土地出让收入减少较多，同时下半年上级下达的新增债券也需要进行预算调整，为此，根据《预算法》相关规定对我区今年的财政预算调整如下：

一、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算支出调整情况

2021年初安排区本级一般公共预算支出354033万元，经2021年8月31日区三届人大常委会第一次会议批准，新增一般债券调增区本级支出30000万元，现根据新增一般债券和市级对我区转移支付情况再次调增区本级支出20500万元，全年区本级一般公共预算支出调整为 404533万元。本次调增的20500 万元具体为：

1、新增债券收入调增一般公共预算支出27500万元

2021年9月至12月，上级下达我区一般债券27500万元，按相关规定调增区本级一般公共预算支出27500万元，全部为鹿泉开发区横山村城中村改造项目资金。

2、因上级财力性转移支付减少8300万元，除调入稳定调节基金1300万元弥补缺口外，调减年初预算安排的项目资金支出7000万元。

（二）一般公共预算重点项目调整情况

1、一般公共预算项目间调剂事项

根据2021年预算执行情况，调减一般债券还本付息、小微企业贷款补偿等项目支出，调剂增加主要项目为：

（1）城投公司资本金7550万元。

（2）全员核酸检测、隔离点费用、负压救护车等疫情防控费用3370万元。

（3）调剂增加铜冶一中项目建设963万元。

（4）调剂增加高层次人才奖励及住房保障货币化补助资金446万元。

2、新增一般债券项目间调剂事项

（1）洨河区域污水管网申请债券资金800万元，调整到主城区东北片区污水管网工程80万元，调整后洨河区域污水管网债券资金为720万元，主城区东北片区污水管网工程债券资金为880万元。

（2）南太平河综合整治一期工程申请债券资金1700万元，因工程设计变更，调减950万元，调整后为南太平河综合整治一期工程750万元、白鹿泉乡南区污水处理站800万元、寺家庄镇生活用水置换引江水管网和生活污水管网建设工程150万元。

（3）海天线（G338）石太高速至晋冀界段路面改造提升工程申请债券资金1700万元，因该项目资金由市财政局负担，调整为石家庄市民兵训练基地升级改造300万元、石家庄市鹿泉区寺家庄镇生活用水置换引江水管网和生活污水管网建设工程200万元、石井乡乡村道路工程1000万元、普兴电子项目电力专线200万元。

二、政府性基金调整方案

（一）政府性基金支出调整情况

2021年初预算安排区本级政府性基金支出220068万元，经2021年8月31日区三届人大常委会第一次会议批准，增加地方政府专项债券调增政府性基金支出50300万元，现根据新增专项债券情况及政府性基金收入情况再次调增241000万元，全年区本级政府性基金支出调整为511368万元。本次调增的241000万元具体为： 

1、2021年9月-12月，上级下达我区专项债券257000万元，按相关规定调增区本级政府性基金支出257000万元，具体调增以下8个项目：

（1）河北鹿泉经济开发区人才创业基地基础设施及配套工程20000万元。

（2）石家庄市鹿泉第二人民医院新建项目3000万元。

（3）石家庄市鹿泉区2021年农村生活水源江水置换项目4500万元。

（4）石家庄市鹿泉区水系联通（一期）工程1500万元。

（5）石家庄市鹿泉区江水置换村给排水设施改造提升项目3000万元。

(6)河北省智慧物流产业园区计三渠改线工程（一期）1800万元。

(7)石家庄市鹿泉区绿岛火炬开发区水厂扩建及2021年工业服务业、农村生活关停自备井项目3200万元。

(8)鹿泉开发区横山村城中村改造项目220000万元。

2、2021年初全区政府性基金收入预算安排220000万元，预计今年政府性基金收入为204000万元，比年初预算减少16000万元，根据以收定支原则，调减政府性基金年初预算安排的项目支出16000万元。

（二） 政府性基金重点项目调整情况

根据2021年预算执行情况，调减占补平衡指标、征地给予村集体奖励等项目支出，调剂增加主要项目为：

1、土地补偿等成本费用35426万元。

2、调剂增加奶业振兴奖补资金10000万元。

3、调剂增加西部长青土地收益返还资金3600万元。

4、调剂增加太行山生态绿化占地补偿2491万元。

三、需要说明的事项

（一）预备费使用情况

2021年区级预算安排预备费2000万元，主要用于自然灾害等突发事件处理及其他难以预见的支出。今年我区预备费安排用于我区疫情防控支出1630万元，其中：安排33类重点人群核酸检测及隔离点费用1330万元，全区核酸实验室建设费用200万元，区疾控中心能力建设100万元。

(二)盘活存量资金情况

今年我区加大了对各部门、各乡镇存量资金清理力度，进一步完善了结余资金收回使用机制，截至目前，我区盘活存量资金11768万元，统筹用于我区急需的重点领域支出，主要包括：

1、支持石家庄幼儿师范高等专科学校资金6000万元。

2、联东U谷鹿泉科技企业港产业补助资金2000万元。

3、深圳科技生态园项目基础设施建设资金1000万元。

4、南水北调水费827万元。

5、创新创业奖励资金600万元。

6、城投公司资本金500万元。

7、人才绿卡C卡房租补贴439万元。

（三）债务情况

截止2021年12月底，经省财政厅批准下达我区政府债务总限额630075.08万元，其中：一般债务限额150372.03万元，专项债务限额479703.05万元。我区政府债务总余额585560.59万元，其中：一般债务余额131546.59万元，专项债务余额454014万元。

主任、副主任、各位委员，今年我区的财政形势依然很严峻，收支矛盾非常突出，财政部门将继续开源节流，不折不扣落实过紧日子要求，坚决兜住“三保”底线，保障好我区疫情防控和重点项目需求，为我区经济社会平稳健康发展贡献最大力量。